Kassenbuch (Bargeld Ein- und Auszahlungen) Praxis Kasse Desk
Das Kassenbuch protokolliert alle Bargeldbewegungen deiner Kassa und zeigt den aktuellen Kassenstand.
Wo finde ich das Kassenbuch?
Navigiere zu Auswertungen/Berichte → Kassenbuch.
Voraussetzungen
- Du hast die Berechtigung Kassenbuch: Anzeigen, um die Ansicht zu öffnen.
- Für neue Buchungen und das Erfassen des Kassenstands brauchst du zusätzlich Kassenbuch: Erstellen.
- Für Stornos und die Neuberechnung des Kassenstands brauchst du Kassenbuch: Löschen.
Aktueller Kassenstand
Im Kopfbereich der Seite siehst du den laufenden Kassenstand. Ist das Modul Mietverhältnisse aktiv, wird der Kassenstand je Mietverhältnis angezeigt.
Filter
- Von / Bis — Datumsbereich für die angezeigten Buchungen. Standard beim Öffnen: aktueller Monat.
- Mietverhältnis — Nur sichtbar mit aktivem Modul Mietverhältnisse.
Datentabelle
Die Tabelle listet alle Bargeldbewegungen des gewählten Zeitraums.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Beleg-Nr | Nummer des Kassenbelegs |
| Ersteller | Benutzer, der die Buchung angelegt hat |
| Typ | Einzahlung oder Auszahlung |
| Verwendung | Betrieblich oder Privat |
| Betrag | Höhe der Buchung |
| Lieferschein-Nr | Zugeordnete Lieferschein-Nummer, falls erfasst |
| Notiz | Freitext zur Buchung |
| Datum | Datum der Buchung |
| Aktueller Kassenstand | Kassenstand nach dieser Buchung |
| Buchhaltungskonto | Nur mit Modul Buchhaltungsexport |
| Mietverhältnis | Nur mit Modul Mietverhältnisse |
Ist eine Buchung mit einer Rechnung oder einem Beleg verknüpft, siehst du das direkt in der Zeile. Stornierte Einträge sind als Storno gekennzeichnet, inklusive Grund, Zeitpunkt und Benutzer.
Bargeld einzahlen oder auszahlen
- Klicke auf Anlegen.
- Wähle den Typ Einzahlung oder Auszahlung.
- Gib den Betrag ein.
- Wähle die Verwendung Betrieblich oder Privat.
- Trage optional Lieferschein-Nr und Notiz ein.
- Wähle optional ein Mietverhältnis, falls das Modul aktiv ist.
- Passe optional das Datum an. Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen und muss nach dem letzten Eintrag liegen.
- Wähle optional ein Buchhaltungskonto, falls das Modul Buchhaltungsexport aktiv ist.
- Klicke auf Speichern.
Kassastand erfassen
Erfasse den tatsächlich gezählten Kassenstand (IST-Stand), zum Beispiel nach einer Kassazählung.
- Klicke auf Kassastand erfassen.
- Gib den gezählten Betrag ein. Der Betrag darf nicht leer oder negativ sein.
- Klicke auf Speichern.
Buchung bearbeiten
- Öffne die Buchung in der Datentabelle.
- Ändere die gewünschten Angaben.
- Klicke auf Speichern.
Buchung stornieren
- Öffne die Buchung, die du stornieren willst.
- Klicke auf Stornieren.
- Gib einen Stornogrund an.
- Bestätige den Storno.
Ein Storno ist nur möglich, solange die Buchung noch stornierbar ist.
Kassenstand neu berechnen
Über Kassenstand neu berechnen berechnest du den laufenden Kassenstand neu, zum Beispiel nach nachträglichen Korrekturen.
Export
- Über Export lädst du die gefilterte Liste als Excel-Datei herunter.
- Zu einzelner Buchung kannst du den Beleg drucken.
Berechtigungen
| Berechtigung | Funktion |
|---|---|
| Kassenbuch: Anzeigen | Zugriff auf die Ansicht |
| Kassenbuch: Erstellen | Neue Buchungen und Kassenstand erfassen |
| Kassenbuch: Löschen | Buchung stornieren, Kassenstand neu berechnen |