Bankverbindung hinterlegen Kasse

Im Tab Bankverbindung der Kassa-Einstellungen hinterlegst du die Bankdaten, die auf Rechnungen und Belegen erscheinen.

Wo finde ich die Bankverbindung?

Öffne die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol im linken Menü. Wähle Kasse → Allgemein und danach den Reiter Bankverbindung.

Voraussetzungen

Der Menüpunkt Allgemein erfordert die Berechtigung Einstellungen verwalten.

Benötigte Lizenz

Mit dem Modul Mandanten kannst du je Mandant eine eigene Bankverbindung hinterlegen. Die hier eingetragene Bankverbindung dient dann als Fallback.

Nutzt du das Modul Mandanten und hast mindestens einen Mandanten angelegt, zeigt ein Hinweis oben im Tab. Der Hinweis lautet: "Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn in den Einstellungen zum Mandanten keine Bankverbindung definiert wurde."

Bankdaten hinterlegen

Trage im Bereich Bankdaten hinterlegen folgende Felder ein:

• Bankinstitut — Name der Bank
• Kontoinhaber — Name des Kontoinhabers
• IBAN — Internationale Kontonummer
• BIC / SWIFT — Bankleitzahl für internationale Überweisungen

Offisy prüft Bankinstitut, Kontoinhaber und IBAN auf Vollständigkeit und gültiges Format.

Einstellungen speichern

Klicke unten rechts auf Speichern. Offisy bestätigt mit der Meldung "Einstellungen gespeichert.".

Berechtigungen

Zum Öffnen und Bearbeiten der Bankverbindung benötigst du die Berechtigung Einstellungen verwalten.