Inhalt des Tagesabschlusses Praxis Desk Kasse
Der Ausdruck und das PDF eines Tagesabschlusses haben immer denselben Aufbau: ein Kopf und mehrere Abschnitte mit Tabellen. Hier liest du, was jeder Teil zeigt.
Definition
Ein Tagesabschluss ist die Zusammenfassung von Umsatz und Zahlungen für einen Zeitraum. Vorschau, Druck und PDF zeigen denselben Inhalt. Offisy erzeugt ihn bei jedem Aufruf neu, siehe Was ist der Tagesabschluss?.
Kopf
Der Kopf steht oben auf der ersten Seite:
- Titel Tagesabschluss und das Erstelldatum.
- Links: Firmenname, Adresse und UID.
- Rechts: Nummer, Von, Bis und Ersteller.
Der Mandant steht nicht im Kopf.
Abschnitte
Unter dem Kopf folgen diese Abschnitte in dieser Reihenfolge:
- Übersicht – nur die Zeile Gesamt, ohne Einzelzeilen.
- Umsatz nach Steuersätzen
- Artikel
- Waren
- Leistungen
- Verkaufte Gutscheine – nur mit dem Add-on Gutscheine.
- Mitarbeiter
Jeder Abschnitt endet mit einer Zeile Gesamt.
Spalten
Alle Abschnitte verwenden dieselben Spalten. Die erste Spalte benennt die Zeile.
| Spalte | Wann sie erscheint |
|---|---|
| Netto, USt., Brutto | immer |
| 0-Umsatz, Gesamt | nur mit dem Add-on Gutscheine |
| Bar, Bankomat, Kreditkarte | immer |
| Überweisung | nur mit dem Teilzahlung-Modul |
| Rechnung | immer |
| Eigene Zahlarten | eine Spalte je Zahlart, mit deren Namen |
| Zahlungsterminals | eine Spalte je Terminal, nur mit dem Modul Zahlungsterminal |
| Zahlungsdienstleister | eine Spalte je Dienstleister, nur mit dem Modul Zahlungsdienstleister |
| Summe | immer |
| Gutschein | nur mit dem Add-on Gutscheine |
Die Zahlarten stehen rechts neben einer Trennlinie. Das Modul Gutscheine findest du unter Gutscheine, das Modul Zahlungsterminal unter Zahlungsterminal.
Lange Abschnitte
Hat ein Abschnitt mehr als 50 Zeilen, zeigt der Ausdruck nur die Zeile Gesamt. Dann steht dort der Hinweis „Aufgrund der Länge des Reports wird nur die Gesamtsumme dargestellt.“ Das gilt für jeden Abschnitt einzeln.
Wofür wird der Tagesabschluss verwendet?
Du siehst auf einen Blick, wie viel Umsatz in einem Zeitraum entstanden ist und wie die Kunden bezahlt haben. Die Abschnitte schlüsseln den Umsatz nach Steuersatz, Artikel, Waren, Leistungen und Mitarbeitern auf.
Abgrenzung zu Monats- und Jahresbeleg und Kassenbuch
Der Tagesabschluss ist kein RKSV-Beleg. Er trägt keine Signatur, und Offisy meldet ihn nicht an FinanzOnline. Das Kassenbuch ist eine eigene Seite und steht nicht im PDF. Mehr dazu in Was ist der Tagesabschluss?.
Nächste Schritte
- Sieh dir die Abschlüsse an, siehe Tagesabschlüsse ansehen.
- Erstelle einen Abschluss von Hand, siehe Tagesabschluss erstellen.
- Lass den Abschluss täglich automatisch erstellen, siehe Tagesabschluss automatisch erstellen.