Tagesabschlüsse ansehen Praxis Desk Kasse

Ein Tagesabschluss fasst Umsatz und Zahlungen für einen Zeitraum zusammen. Hier siehst du alle erstellten Abschlüsse und gibst sie als Vorschau, Ausdruck oder PDF aus.

Wo finde ich Tagesabschlüsse?

Öffne das Menü Journaling und klicke auf Tagesabschluss. Die Seite heißt Tagesabschlüsse und listet alle bisher erstellten Abschlüsse.

Abb. 1Der Eintrag Tagesabschluss im Menü Journaling.

Hinweis: Ein Tagesabschluss ist kein RKSV-Beleg. Er trägt keine Signatur und geht nicht an FinanzOnline. Er verändert keine Rechnungen, Belege oder das Kassenbuch.

Voraussetzungen

Du benötigst die Berechtigung Rechnungen > Tagesabschluss > Anzeigen, um die Seite zu öffnen.

Benötigte Lizenz

Die Mandantenfunktionen auf dieser Seite erfordern das Add-on Mandantenmodul für Praxis, Desk und Kasse. Ohne Mandantenmodul ändert sich nichts: Es gibt keine Mandantenauswahl, und jeder Abschluss gilt für die gesamte Firma. Bei Fragen zur Lizenz wende dich an support@offisy.at.

Filter

Abb. 2Die Seite Tagesabschlüsse mit Filter und Datentabelle.

1. 1Button Erstellen, siehe Tagesabschluss erstellen.
2. 2Filter Zeitraum.

• Account – wählt den Account, dessen Tagesabschlüsse die Tabelle zeigt. Der Filter erscheint nur, wenn du auf mehrere Accounts zugreifen kannst.
• Mandant – wählt den Mandanten. Der Filter erscheint nur, wenn mehrere Mandanten für dich verfügbar sind.
• Zeitraum – begrenzt die Tabelle auf einen Datumsbereich. Voreingestellt ist der laufende Monat.

Der Zeitraum darf höchstens 366 Tage am Stück umfassen. Längere Zeiträume lehnt Offisy ab. Offisy merkt sich den zuletzt gewählten Zeitraum in deinem Browser.

Hinweis: Sind Mandanten eingerichtet, zeigt die Tabelle immer die Abschlüsse des gewählten Mandanten. Vorausgewählt ist der erste Mandant, eine Option für alle Mandanten gibt es nicht. Du siehst nur Mandanten, für die du Leserechte hast. Abschlüsse ohne Mandant siehst du nur, wenn du alle Mandanten lesen darfst.

Datentabelle

Die Tabelle listet jeden erstellten Tagesabschluss mit diesen Spalten:

• Nr. – fortlaufende Abschlussnummer. Ein Klick auf die Nummer öffnet die Vorschau.
• Ersteller – Benutzer, der den Abschluss erstellt hat
• Erstellt am – Datum und Uhrzeit der Erstellung
• Zeitraum – Start- und Enddatum des Abschlusses
• Account – nur sichtbar, wenn du auf mehrere Accounts zugreifen kannst
• Mandant – nur sichtbar, wenn mehrere Mandanten für dich verfügbar sind. Die Spalte zeigt das Kürzel des Mandanten, den Namen siehst du beim Darüberfahren.

Mit nur einem Mandanten fehlen der Filter Mandant und die Spalte Mandant.

Offisy sortiert die Tabelle absteigend nach Erstellt am. Der neueste Abschluss steht oben.

Die Nummer zählt je Mandant hoch und beginnt im neuen Jahr wieder bei 1. Jeder Abschluss beginnt dort, wo der vorherige endet. Der erste Abschluss beginnt am 1. Januar des laufenden Jahres. So entstehen keine Lücken im Zeitraum.

Aktionen pro Zeile

• Vorschau – öffnet den Tagesabschluss in einem Vollbild-Fenster mit dem Titel „Tagesabschluss“ und der Nummer. Klicke auf Schließen, um zur Liste zurückzukehren.
• Drucken – öffnet den Druckdialog deines Browsers.
• PDF herunterladen – öffnet den Tagesabschluss als PDF in einem neuen Tab. Die Datei heißt Tagesabschluss.pdf.

Abb. 3Das Zeilenmenü mit Vorschau, Drucken und PDF herunterladen.

Du kannst einen Tagesabschluss nicht bearbeiten, stornieren oder löschen.

Inhalt eines Tagesabschlusses lesen

Die Vorschau zeigt Kopf, Übersicht und mehrere Abschnitte mit Tabellen. Was jeder Teil zeigt, steht unter Inhalt des Tagesabschlusses.

Abb. 4Die Vorschau des Tagesabschlusses 1.

Export

Am rechten Ende der Tabellenleiste findest du das Ausgabemenü. Dort kannst du die gefilterte Liste Drucken oder als Excel- bzw. CSV-Datei herunterladen. Die Datei heißt Tagesabschluesse.

Berechtigungen

Du findest beide Berechtigungen im Rollen-Dialog.

• Rechnungen > Tagesabschluss > Anzeigen – Voraussetzung, um die Seite und die Datentabelle zu öffnen.
• Rechnungen > Tagesabschluss > Erstellen – Voraussetzung, um neue Tagesabschlüsse anzulegen. Sie schließt Anzeigen ein.

Die Standardrolle Mitarbeiter hat Vollzugriff. Mit Mandanten prüft Offisy das Recht je Mandant.