Was ist der Tagesabschluss? Praxis Desk Kasse
Der Tagesabschluss fasst Umsätze und Zahlungen eines Zeitraums zusammen und gibt sie als PDF aus. Du findest ihn im Menü Journaling unter Tagesabschluss.
Definition
Der Tagesabschluss ist eine Auswertung deiner Zahlungen seit dem letzten Abschluss. Offisy speichert nur Zeitraum, Nummer, Mandant und Ersteller. Die Zahlen berechnet Offisy bei jedem Aufruf neu.
Die Seite mit allen Abschlüssen beschreibt Tagesabschlüsse ansehen.
Zeitraum und Nummer
Offisy legt Zeitraum und Nummer automatisch fest. Du gibst nichts ein.
- Beginn: Ein Abschluss beginnt, wo der letzte Abschluss deiner Firma endet. Hast du Mandanten, zählt der letzte Abschluss desselben Mandanten. Gibt es noch keinen Abschluss, beginnt er am 1. Januar des laufenden Jahres um 0:00 Uhr.
- Ende: Der Abschluss endet zum Zeitpunkt der Erstellung.
- Nummer: Die Nummer ist die letzte Nummer plus 1. Im neuen Jahr beginnt sie wieder bei 1. Jeder Mandant hat eigene Nummern.
Die Zeiträume reihen sich dadurch lückenlos aneinander.
Welche Zahlungen zählen
Der Tagesabschluss berücksichtigt Rechnungen mit Ist-Besteuerung. Eine Rechnung zählt, wenn im Zeitraum eines davon eintritt:
- Du hast die Rechnung als bezahlt markiert.
- Du hast einen Zahlungseingang erfasst.
- Eine Bareinnahme liegt vor.
Hast du Mandanten, berücksichtigt der Abschluss nur Rechnungen des gewählten Mandanten.
Neu erzeugt bei jedem Aufruf
Offisy friert den Tagesabschluss nicht ein. Vorschau, Druck und PDF entstehen bei jedem Aufruf aus den aktuellen Daten. Ändern sich Daten im Zeitraum nachträglich, ändert sich auch die Ausgabe.
Wofür wird der Tagesabschluss verwendet?
Du siehst die Summe deiner Zahlungen auf einen Blick, aufgeteilt nach Steuersätzen, Leistungen, Waren und Zahlarten. Gibst du den Abschluss als PDF aus, kannst du ihn ablegen oder drucken.
Du erstellst den Tagesabschluss manuell oder lässt ihn automatisch erstellen. Die automatische Erstellung erfordert RKSV Premium oder RKSV Unlimitiert, siehe Automatische Belege.
Abgrenzung zu Monats- und Jahresbeleg und Kassenbuch
- Monats- und Jahresbeleg: Das sind RKSV-Belege. Deine Registrierkasse signiert sie, und sie gehen an FinanzOnline. Der Tagesabschluss ist kein RKSV-Beleg. Er trägt keine Signatur, und Offisy meldet ihn nicht an FinanzOnline. Mehr dazu in Automatische Belege.
- Kassenbuch: Das Kassenbuch ist eine eigene Seite. Es ist nicht Teil des Tagesabschluss-PDFs.
Hinweis: Der Tagesabschluss verändert keine Rechnungen, Belege oder das Kassenbuch.
Hinweis: Du kannst einen Tagesabschluss in der Oberfläche weder stornieren noch löschen oder bearbeiten.
Nächste Schritte
- Erstelle einen Abschluss von Hand, siehe Tagesabschluss erstellen.
- Lass den Abschluss täglich automatisch erstellen, siehe Tagesabschluss automatisch erstellen.