Tagesabschluss erstellen Praxis Desk Kasse

Du erstellst einen Tagesabschluss mit einem Klick. Offisy berechnet Zeitraum und Nummer selbst, du gibst nichts ein.

Voraussetzungen

• Du hast die Berechtigung Rechnungen > Tagesabschluss > Erstellen. Sie schließt Anzeigen ein.
• Sind Mandanten eingerichtet, brauchst du das Recht zum Erstellen für den Mandanten, den du auswählst.

So gehst du vor

1. Öffne das Menü Journaling, klicke auf Tagesabschluss und dann auf Erstellen.
2. Wähle im Menü den Mandanten, für den der Abschluss gelten soll.
3. Offisy meldet „Tagesabschluss wurde erstellt.“ Der neue Abschluss steht als oberste Zeile in der Tabelle. Öffne dort das Zeilenmenü.
4. Klicke im Zeilenmenü auf Vorschau. Offisy zeigt den Abschluss im Vollbild. Schließe das Fenster, wenn du fertig bist.

offisy · Journaling · Tagesabschluss

Abb. 1So erstellst du einen Tagesabschluss und öffnest seine Vorschau.

Hinweis: Hast du keine Mandanten eingerichtet, öffnet sich kein Menü. Dann erstellt Offisy den Tagesabschluss sofort, und Schritt 2 entfällt.

Gibt es seit dem letzten Abschluss keine Belege oder Zahlungen, fragt Offisy nach. Der Dialog Tagesabschluss erstellen weist darauf hin, dass der Tagesabschluss leer ist. Klicke auf Erstellen, um ihn trotzdem anzulegen.

Abb. 2Die Rückfrage bei einem leeren Tagesabschluss.

Hinweis: Der Zeitraum beginnt, wo der letzte Abschluss endet, und endet mit der Erstellung. Ohne Vorgänger beginnt er am 1. Januar des laufenden Jahres. Die Nummer zählt pro Jahr und Mandant hoch.

Häufige Fehler

• Mandant fehlt! – Du hast eingerichtete Mandanten, aber keinen ausgewählt. Offisy meldet, dass für einen Tagesabschluss ein Mandant erforderlich ist. Klicke auf Erstellen und wähle einen Mandanten aus der Liste.
• Der Tagesabschluss wird gerade erstellt. – Ein anderer Benutzer erstellt gerade einen Abschluss für deine Firma. Warte kurz und prüfe die Tabelle. Erscheint der neue Abschluss, musst du nichts mehr tun.
• Zugriff verweigert – Offisy lehnt das Erstellen ab, weil dir die Berechtigung Erstellen oder der Zugriff auf den gewählten Mandanten fehlt. Bitte einen Administrator, deine Rolle anzupassen.