Tagesabschluss Praxis Desk Kasse
Der Tagesabschluss fasst Umsätze und Zahlungen eines Zeitraums zusammen und gibt sie als PDF aus.
Wofür wird der Tagesabschluss verwendet?
Der Tagesabschluss zeigt dir die Summe der Zahlungen seit dem letzten Abschluss, aufgeteilt nach Steuersätzen, Leistungen, Waren und Zahlarten. So siehst du auf einen Blick, was in deiner Kasse oder auf deinem Konto eingegangen ist.
Der Tagesabschluss ist kein RKSV-Beleg. Er trägt keine Signatur, Offisy meldet ihn nicht an FinanzOnline, und er verändert keine Rechnungen, Belege oder das Kassenbuch. Du kannst ihn über die Oberfläche weder stornieren noch löschen.
Die Zeiträume reihen sich lückenlos aneinander: Jeder Abschluss beginnt dort, wo der vorherige endet. Hast du Mandanten eingerichtet, gilt jeder Abschluss für genau einen Mandanten.
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Grundlagen
- Was ist der Tagesabschluss? – Definition, Zweck und Abgrenzung zum RKSV-Beleg
- Inhalt des Tagesabschlusses – Abschnitte und Spalten des PDFs
Erstellen & ansehen
- Tagesabschlüsse ansehen – Liste, Filter, Vorschau, Drucken und PDF
- Tagesabschluss erstellen – Einen Abschluss manuell auslösen
- Tagesabschluss automatisch erstellen – Uhrzeit festlegen und Abschluss täglich erstellen lassen
Voraussetzungen
Du brauchst die passende Berechtigung im Rollen-Dialog:
- Rechnungen > Tagesabschluss > Anzeigen – Voraussetzung, um die Seite zu öffnen und Abschlüsse anzusehen.
- Rechnungen > Tagesabschluss > Erstellen – Voraussetzung, um neue Abschlüsse anzulegen. Das Recht schließt Anzeigen ein.
Die Standardrolle Mitarbeiter hat Vollzugriff. Die Seite und das manuelle Erstellen brauchen kein Add-on.
Benötigte Lizenz
Die automatische Erstellung erfordert das Add-on RKSV Premium oder RKSV Unlimitiert für Praxis, Desk und Kasse. Bei Fragen zur Lizenz wende dich an support@offisy.at.