Tagesabschluss automatisch erstellen Praxis Desk Kasse

Lass Offisy den Tagesabschluss jeden Tag zu einer festen Uhrzeit erstellen, statt ihn manuell auszulösen.

Benötigte Lizenz

Dieses Feature erfordert das Add-on RKSV Premium oder RKSV Unlimitiert für Praxis, Desk und Kasse.

Voraussetzungen

• RKSV Premium oder RKSV Unlimitiert. Ohne eines dieser Add-ons siehst du den Abschnitt Tagesabschluss nicht. Den Tagesabschluss erstellst du dann manuell.
• Die Einstellungen sind Teil der Grundeinstellungen deiner Kasse, siehe Grundeinstellungen.

So gehst du vor

1. Öffne Kasse > Einstellungen und wechsle in den Tab Grundeinstellungen.
2. Scrolle zum Abschnitt Tagesabschluss.
3. Aktiviere den Schalter Automatische Erstellung. Offisy erstellt den Tagesabschluss dann automatisch, wenn am Tag Umsätze angefallen sind.
4. Wähle unter Uhrzeit der Erstellung die volle Stunde zwischen 0:00 und 23:00 Uhr. Standard ist 23:00 Uhr.
5. Klicke auf Speichern.

Du erhältst danach die Meldung Einstellungen gespeichert.

Abb. 1Der Abschnitt Tagesabschluss mit eingeschalteter automatischer Erstellung um 23:00 Uhr.

Den Schalter Automatische Erstellung und die Monatsbeleg-Einstellung findest du im selben Tab. Wie sie zusammenspielen, steht unter Automatische Belegerstellung.

Hinweis: Bei automatischer Erstellung endet der Zeitraum des Abschlusses zur gewählten Uhrzeit. Er beginnt dort, wo der letzte Abschluss endet.

So verhält sich die automatische Erstellung:

• Mit Mandanten: Offisy erstellt je Mandant einen eigenen Tagesabschluss. Ohne Mandanten erstellt Offisy einen Abschluss für deine Firma.
• Ohne Umsatz: Offisy erstellt keinen Tagesabschluss, wenn seit dem letzten Abschluss kein Umsatz angefallen ist.
• Ersteller: Als Ersteller trägt Offisy den Inhaber deiner Firma ein.

Den automatisch erstellten Abschluss findest du wie jeden anderen unter Journaling > Tagesabschluss.

Häufige Fehler

Ich sehe den Abschnitt Tagesabschluss nicht. Dein Account hat weder RKSV Premium noch RKSV Unlimitiert. Bei Fragen zur Lizenz schreib an support@offisy.at.

Offisy hat keinen Tagesabschluss erstellt. Prüfe, ob der Schalter Automatische Erstellung aktiv ist. Außerdem muss seit dem letzten Abschluss ein Umsatz angefallen sein. Ohne Umsatz erstellt Offisy keinen Abschluss.