Tagesabschluss Praxis Kasse Desk

Der Tagesabschluss fasst Umsatz und Zahlungen für einen Zeitraum je Mandant zusammen und lässt sich als PDF ausgeben.

Wo finde ich den Tagesabschluss?

Öffne das Menü Journaling und klicke auf Tagesabschluss. Die Seite zeigt alle bisher erstellten Abschlüsse in einer Tabelle.

Voraussetzungen

Du benötigst die Berechtigung Rechnungen Tagesabschluss: Anzeigen, um die Seite zu öffnen.

Datentabelle

Die Tabelle listet jeden erstellten Tagesabschluss mit folgenden Angaben:

• Nummer – fortlaufende Abschlussnummer
• Zeitraum – Start- und Enddatum des Abschlusses
• Erstellungsart – kennzeichnet, ob der Abschluss automatisch oder manuell erstellt wurde

Automatische Abschlüsse legt Offisy in regelmäßigen Abständen selbst an. Manuelle Abschlüsse erstellst du über die Aktion Erstellen.

Tagesabschluss erstellen

1. Klicke auf Erstellen.
2. Wähle bei Bedarf den Mandanten aus, für den der Abschluss gelten soll.
3. Bestätige die Erstellung.

Du benötigst dafür die Berechtigung Rechnungen Tagesabschluss: Erstellen.

Aktionen pro Zeile

• PDF – öffnet den Tagesabschluss als PDF-Dokument mit Umsatz- und Zahlungsübersicht für den gewählten Zeitraum.
• Drucken – druckt den Tagesabschluss direkt aus.

Berechtigungen

• Rechnungen Tagesabschluss: Anzeigen – Voraussetzung, um die Datentabelle zu öffnen.
• Rechnungen Tagesabschluss: Erstellen – Voraussetzung, um neue Tagesabschlüsse anzulegen.