Transaktionsübersicht Praxis Desk Kasse
Die Transaktionsübersicht zeigt alle Banktransaktionen für einen gewählten Zeitraum. Du siehst auf einen Blick, welche Zahlungseingänge bereits einer Rechnung zugeordnet sind und welche noch offen sind.
Voraussetzungen
- Mindestens ein Bankkonto ist in den Cash-Match-Einstellungen eingerichtet.
- Für die Zuordnung einer Transaktion zu einer Rechnung benötigst du die Berechtigung Cash Match – Bearbeiten.
- Um die Transaktionsübersicht zu sehen, genügt die Berechtigung Cash Match – Lesen.
- Um eine zugeordnete Rechnung direkt zu öffnen, benötigst du zusätzlich die Berechtigung Rechnung: lesen.
Wo finde ich die Transaktionsübersicht?
- Klicke im linken Menü auf Journaling.
- Wähle Cash Match.
Die Tabelle lädt automatisch alle Transaktionen des aktuellen Monats.
Filtern
Am oberen Rand der Seite stehen folgende Filter zur Verfügung:
- Zeitraum – Wähle ein Start- und Enddatum. Standard ist der aktuelle Monat.
- Status – Filtere nach Zugeordnet (Transaktion ist bereits mit einer Rechnung verknüpft) oder Nicht zugeordnet (noch keine Zuordnung vorhanden).
- Mandant – Sichtbar, wenn das Mandanten-Modul aktiviert ist. Filtere nach einem bestimmten Mandanten.
Klicke auf Filtern, um die Tabelle zu aktualisieren.
Datentabelle
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Buchungsdatum der Transaktion |
| Betrag | Betrag des Zahlungseingangs |
| Verwendungszweck | Text aus der Banküberweisung |
| Gegenkonto | Name und IBAN des Absenders |
| Bankkonto | Dein Bankkonto, das die Zahlung empfangen hat — mit Mandanten-Tag falls mehrere Mandanten vorhanden |
| Status | Zugeordnet oder Nicht zugeordnet |
| Zugeordnet am | Datum der Zuordnung. Fahre mit der Maus darüber, um zu sehen, wer die Zuordnung vorgenommen hat. |
| Rechnung | Rechnungsnummer der zugeordneten Rechnung — klicke darauf, um die Rechnung zu öffnen |
Transaktion einer Rechnung zuordnen
Cash Match ordnet Zahlungseingänge täglich automatisch zu. Transaktionen, die keiner Rechnung automatisch zugeordnet werden konnten, haben den Status Nicht zugeordnet — diese kannst du manuell verknüpfen.
- Klicke in der Zeile der gewünschten Transaktion auf Rechnung zuordnen.
- Suche die passende Rechnung und wähle sie aus.
- Bestätige die Zuordnung.
Der Status der Transaktion wechselt auf Zugeordnet und die Rechnungsnummer erscheint in der Spalte Rechnung.