Bankkonten einrichten und verwalten Praxis Desk Kasse

Verbinde dein Bankkonto mit Cash Match, um den automatischen Zahlungsabgleich zu aktivieren.

Benötigte Lizenz

Cash Match ist ein kostenpflichtiges Add-on für Praxis, Desk und Kasse. Wenn das Modul in deiner Lizenz nicht enthalten ist, wende dich an support@offisy.at.

Wo finde ich die Bankkonten-Einstellungen?

Öffne die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol im linken Menü. Wähle Kasse → Cash Match.

Bankkonto einrichten

1. Öffne die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol im linken Menü.
2. Wähle Kasse → Cash Match.
3. Klicke auf Bankkonto hinzufügen.
4. Wähle deine Bank aus dem Dropdown aus und klicke auf Auswählen.
5. Du wirst auf die Anmeldeseite deiner Bank weitergeleitet. Melde dich dort an.
6. Nach erfolgreicher Anmeldung kehre zu offisy zurück und klicke auf Aktualisieren.

Das Bankkonto erscheint danach in der Liste.

Hinweis: Du kannst mehrere Bankkonten hinzufügen. Wiederhole dazu die obigen Schritte.

Bankkonten verwalten

Jedes Bankkonto zeigt Kontoname, Kontoinhaber und IBAN. Über das Aktionsmenü kannst du:

• Bearbeiten – Farbe und Mandantenzuordnung ändern
• Deaktivieren / Aktivieren – Konto vorübergehend vom Abgleich ausschließen
• Löschen – Konto dauerhaft entfernen

Die eingehenden Transaktionen und ihre Zuordnung zu Rechnungen findest du in der Transaktionsübersicht.

Re-Authentifizierung

Die PSD2-Richtlinie schreibt vor, dass du die Bankverbindung spätestens alle 6 Monate neu bestätigst.

Wenn eine Re-Authentifizierung erforderlich ist:

• Erscheint eine Warnung direkt beim betroffenen Bankkonto in den Cash Match Einstellungen.
• In der oberen Navigationsleiste erscheint ein Hinweis-Symbol bei Cash Match.

Klicke auf Authentifizieren, um zur Anmeldeseite deiner Bank weitergeleitet zu werden.

Häufige Fragen

Was passiert mit Rechnungen, die bereits bezahlt sind? Cash Match ändert nur den Status offener Rechnungen. Bereits bezahlte oder stornierte Rechnungen bleiben unverändert.

Wie oft muss ich mich re-authentifizieren? Spätestens alle 6 Monate – das ist durch die PSD2-Richtlinie vorgegeben.